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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 9 192.00 | 4 778.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 269.00 | 31 735.00 | 14 534.00 | 46 269.00 |
AX Avances et acomptes | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 337.00 | 40 927.00 | 211 411.00 | 252 337.00 |
BT Marchandises | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 715.00 | | 291 715.00 | 291 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 052.00 | 40 927.00 | 503 125.00 | 544 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 121.00 | | | -47 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
DL TOTAL (I) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 768.00 | | | 197 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 778.00 | | | 475 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 125.00 | | | 503 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 063.00 | | | 305 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 242.00 | | 1 393 242.00 | 1 393 242.00 |
FG Production vendue services | 165 342.00 | | 165 342.00 | 165 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 585.00 | | 1 558 585.00 | 1 558 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 852.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 285.00 | | | 1 562 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 817.00 | | | 1 522 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 275.00 | | 129 063.00 | 123 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 841.00 | | 129 063.00 | 107 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 074.00 | 9 852.00 | | 31 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | 9 852.00 | | 31 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 084.00 | 149 084.00 | | 149 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 768.00 | 27 053.00 | 113 356.00 | 197 768.00 |
VI Groupe et associés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 119.00 | 33 686.00 | 15 433.00 | 49 119.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 778.00 | 305 063.00 | 113 356.00 | 475 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
YT Sous‐traitance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 035.00 | | | 311 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 604.00 | | | 264 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 240.00 | | | 118 240.00 |