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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 701.00 | 39 129.00 | 1 572.00 | 40 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 012.00 | 143 040.00 | 103 973.00 | 247 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 146.00 | 182 169.00 | 120 978.00 | 303 146.00 |
BT Marchandises | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 173.00 | | 250 173.00 | 250 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 319.00 | 182 169.00 | 371 150.00 | 553 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 73 023.00 | 59 591.00 | | 73 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 124.00 | 13 432.00 | | -11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 100 400.00 | 111 523.00 | | 100 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 359.00 | 186 489.00 | | 57 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 106.00 | 41 460.00 | | 42 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 646.00 | 75 602.00 | | 123 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 732.00 | 45 192.00 | | 35 732.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 14 899.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 751.00 | 363 642.00 | | 270 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 150.00 | 475 165.00 | | 371 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 260.00 | 26 908.00 | | 155 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 260.00 | 26 908.00 | | 155 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 359.00 | 29 673.00 | 27 686.00 | 57 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 476.00 | 27 042.00 | 15 433.00 | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 751.00 | 243 065.00 | 27 686.00 | 270 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |