| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 21 678.00 | 18 936.00 | 2 742.00 | 21 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 871.00 | 371 155.00 | 71 716.00 | 442 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 076.00 | 637 363.00 | 79 713.00 | 717 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 144.00 | 1 027 455.00 | 157 689.00 | 1 185 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 944.00 | 13 636.00 | 249 308.00 | 262 944.00 |
BZ Autres créances | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 384.00 | 13 636.00 | 578 747.00 | 592 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 527.00 | 1 041 091.00 | 736 437.00 | 1 777 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 551 931.00 | 551 931.00 | | 551 931.00 |
DH Report à nouveau | -87 462.00 | -169 081.00 | | -87 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 178.00 | 81 619.00 | | -59 178.00 |
DL TOTAL (I) | 422 060.00 | 481 239.00 | | 422 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 442.00 | 128 921.00 | | 133 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 553.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 103 096.00 | | 98 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 44 607.00 | | 50 486.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 376.00 | 307 652.00 | | 314 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 437.00 | 788 891.00 | | 736 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 034.00 | 236 116.00 | | 276 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 606.00 | | 1 335 606.00 | 1 335 606.00 |
FG Production vendue services | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 897.00 | | 1 484 897.00 | 1 484 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 640.00 | 13 769.00 | | 19 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 900.00 | 18 659.00 | | 57 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 20 200.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 400.00 | 38 859.00 | | 79 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 400.00 | 16 657.00 | | 79 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 028.00 | 1 591 252.00 | | 1 584 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 206.00 | 1 509 633.00 | | 1 643 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 178.00 | 81 619.00 | | -59 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 065.00 | 41 835.00 | | 12 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 780.00 | | 2 333.00 | 1 450 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 969.00 | 1 185 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 969.00 | 1 181 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 262.00 | | 2 333.00 | 1 447 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 380.00 | 91 044.00 | 267 969.00 | 1 204 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 380.00 | 91 044.00 | 267 969.00 | 1 204 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 246 846.00 | | | 246 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 684.00 | 36 226.00 | 37 458.00 | 73 684.00 |
VI Groupe et associés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 101.00 | 370 101.00 | | 370 101.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 492.00 | 276 034.00 | 37 458.00 | 313 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 385.00 | 9 130.00 | | 10 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 173.00 | 23 122.00 | | 16 173.00 |
ST Autres comptes | 493 418.00 | 480 481.00 | | 493 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 569.00 | 23 714.00 | | 75 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 207 201.00 | 144 736.00 | | 207 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 1 971.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 067.00 | 11 101.00 | | 13 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 041.00 | 236 739.00 | | 273 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 990.00 | 122 620.00 | | 170 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 361.00 | 672 053.00 | | 792 361.00 |