| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 390.00 | 866.00 | 1 523.00 | 2 390.00 |
AP Constructions | 21 678.00 | 19 597.00 | 2 080.00 | 21 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 563.00 | 429 379.00 | 8 183.00 | 437 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 545.00 | 704 932.00 | 150 613.00 | 855 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 696.00 | 1 154 775.00 | 165 920.00 | 1 320 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 119.00 | | 288 119.00 | 288 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
BZ Autres créances | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CF Disponibilités | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 407.00 | | 612 407.00 | 612 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 103.00 | 1 154 775.00 | 778 327.00 | 1 933 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 551 931.00 | 551 931.00 | | 551 931.00 |
DH Report à nouveau | -107 436.00 | -215 397.00 | | -107 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 656.00 | 107 961.00 | | 63 656.00 |
DL TOTAL (I) | 524 920.00 | 461 264.00 | | 524 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 711.00 | 46 932.00 | | 23 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 509.00 | 68 573.00 | | 62 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 640.00 | 90 895.00 | | 75 640.00 |
EA Autres dettes | 59 737.00 | 51 529.00 | | 59 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 406.00 | 288 406.00 | | 253 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 327.00 | 749 670.00 | | 778 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 462.00 | 264 694.00 | | 245 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 757.00 | | 915 757.00 | 915 757.00 |
FG Production vendue services | 401 811.00 | | 401 811.00 | 401 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 569.00 | | 1 317 569.00 | 1 317 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 929.00 | |
GE Autres charges | | | 13 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 959.00 | 63 751.00 | | 19 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 959.00 | 68 751.00 | | 19 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 959.00 | 42 586.00 | | 19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 664.00 | 1 441 680.00 | | 1 348 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 008.00 | 1 333 719.00 | | 1 285 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 656.00 | 107 961.00 | | 63 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 170.00 | | 88 526.00 | 1 232 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 652.00 | | 88 526.00 | 1 228 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 847.00 | 32 929.00 | | 1 121 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 847.00 | 32 929.00 | | 1 121 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 15 768.00 | 7 944.00 | 23 712.00 |
VI Groupe et associés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VP Divers | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 143.00 | 169 777.00 | 3 366.00 | 173 143.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 075.00 | 244 131.00 | 7 944.00 | 252 075.00 |