| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 390.00 | 69.00 | 2 320.00 | 2 390.00 |
AP Constructions | 21 678.00 | 19 432.00 | 2 246.00 | 21 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 354.00 | 419 052.00 | 16 302.00 | 435 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 228.00 | 683 292.00 | 85 936.00 | 769 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 170.00 | 1 121 846.00 | 110 323.00 | 1 232 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 692.00 | | 350 692.00 | 350 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 280.00 | 1 200.00 | 220 080.00 | 221 280.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CF Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 547.00 | 1 200.00 | 639 347.00 | 640 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 717.00 | 1 123 046.00 | 749 670.00 | 1 872 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 551 931.00 | 551 931.00 | | 551 931.00 |
DH Report à nouveau | -215 397.00 | -181 854.00 | | -215 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 961.00 | -33 542.00 | | 107 961.00 |
DL TOTAL (I) | 461 264.00 | 353 302.00 | | 461 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 932.00 | 55 258.00 | | 46 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 573.00 | 70 839.00 | | 68 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 895.00 | 38 908.00 | | 90 895.00 |
EA Autres dettes | 51 529.00 | 36 512.00 | | 51 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 406.00 | 233 577.00 | | 288 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 670.00 | 586 880.00 | | 749 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 870.00 | | 886 870.00 | 886 870.00 |
FG Production vendue services | 448 836.00 | | 448 836.00 | 448 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 706.00 | | 1 335 706.00 | 1 335 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 674.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 751.00 | 19 459.00 | | 63 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 751.00 | 19 459.00 | | 68 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 542.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 164.00 | 542.00 | | 26 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 586.00 | 18 916.00 | | 42 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 680.00 | 1 375 507.00 | | 1 441 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 719.00 | 1 409 050.00 | | 1 333 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 961.00 | -33 542.00 | | 107 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 831.00 | | 93 525.00 | 1 234 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 185.00 | 1 232 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 185.00 | 1 228 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 312.00 | | 93 525.00 | 1 231 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 734.00 | 46 674.00 | 70 561.00 | 1 145 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 734.00 | 46 674.00 | 70 561.00 | 1 145 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 932.00 | 23 220.00 | 23 712.00 | 46 932.00 |
VI Groupe et associés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 050.00 | 248 244.00 | 4 806.00 | 253 050.00 |
VW T.V.A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 406.00 | 264 694.00 | 23 712.00 | 288 406.00 |