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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 21 678.00 | 19 101.00 | 2 577.00 | 21 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 187.00 | 391 839.00 | 49 347.00 | 441 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 376.00 | 674 633.00 | 48 743.00 | 723 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 759.00 | 1 085 574.00 | 104 186.00 | 1 189 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 566.00 | | 204 566.00 | 204 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 104.00 | 1 200.00 | 238 904.00 | 240 104.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CF Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 081.00 | 1 200.00 | 483 881.00 | 485 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 840.00 | 1 086 774.00 | 588 067.00 | 1 674 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 551 931.00 | 551 931.00 | | 551 931.00 |
DH Report à nouveau | -146 640.00 | -87 462.00 | | -146 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 215.00 | -59 178.00 | | -35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 386 846.00 | 422 060.00 | | 386 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 978.00 | 133 442.00 | | 53 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 884.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 98 962.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 975.00 | 50 486.00 | | 38 975.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 221.00 | 314 376.00 | | 201 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 067.00 | 736 437.00 | | 588 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 828.00 | 276 034.00 | | 188 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 229.00 | | 1 165 229.00 | 1 165 229.00 |
FG Production vendue services | 244 781.00 | | 244 781.00 | 244 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 009.00 | | 1 410 009.00 | 1 410 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | 19 640.00 | | 4 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 57 900.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 108.00 | 21 500.00 | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | 79 400.00 | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 487.00 | 79 400.00 | | -9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 290.00 | 1 584 028.00 | | 1 437 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 504.00 | 1 643 206.00 | | 1 472 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 215.00 | -59 178.00 | | -35 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 260.00 | 12 065.00 | | 48 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 144.00 | | 7 683.00 | 1 185 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 1 189 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 1 186 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 625.00 | | 7 683.00 | 1 181 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 455.00 | 61 187.00 | 3 068.00 | 1 027 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 455.00 | 61 187.00 | 3 068.00 | 1 027 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 636.00 | 1 200.00 | 13 636.00 | 13 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 636.00 | 1 200.00 | 13 636.00 | 13 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 636.00 | 1 200.00 | 13 636.00 | 13 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 13 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 238 448.00 | | | 238 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 978.00 | 43 414.00 | 10 563.00 | 53 978.00 |
VI Groupe et associés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 634.00 | 272 634.00 | | 272 634.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 391.00 | 188 828.00 | 10 563.00 | 199 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | 10 385.00 | | 9 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 475.00 | 16 173.00 | | 17 475.00 |
ST Autres comptes | 412 779.00 | 493 418.00 | | 412 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 027.00 | 75 569.00 | | 69 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 472.00 | | | 273 472.00 |
YT Sous‐traitance | 174 090.00 | 207 201.00 | | 174 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | 2 682.00 | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 626.00 | 13 067.00 | | 11 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 556.00 | 273 041.00 | | 246 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 708.00 | 170 990.00 | | 151 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 372.00 | 792 361.00 | | 673 372.00 |