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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 2 782.00 | 3 383.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 989.00 | 39 676.00 | 2 312.00 | 41 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 101.00 | 34 841.00 | 25 259.00 | 60 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 147.00 | 77 300.00 | 33 847.00 | 111 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BN En cours de production de biens | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 796.00 | 8 878.00 | 318 918.00 | 327 796.00 |
BZ Autres créances | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CF Disponibilités | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 586.00 | 8 878.00 | 517 708.00 | 526 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 734.00 | 86 178.00 | 551 555.00 | 637 734.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 367 848.00 | | | 367 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 632.00 | | | -15 632.00 |
DL TOTAL (I) | 372 015.00 | | | 372 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 555.00 | | | 551 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 492.00 | | 405 492.00 | 405 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 492.00 | | 405 492.00 | 405 492.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 042.00 | | | 431 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 674.00 | | | 446 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 632.00 | | | -15 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 640.00 | | 26 507.00 | 84 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | 5 675.00 | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 492.00 | | 20 598.00 | 81 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | 234.00 | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 656.00 | 4 643.00 | | 72 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 2 291.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 165.00 | 2 352.00 | | 72 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 039.00 | | | -14 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 419.00 | 377 624.00 | 2 795.00 | 380 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 540.00 | 165 501.00 | | 179 540.00 |