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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 622.00 | 147.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 989.00 | 40 420.00 | 1 569.00 | 41 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 950.00 | 50 094.00 | 9 856.00 | 59 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 600.00 | 97 137.00 | 14 463.00 | 111 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BN En cours de production de biens | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CF Disponibilités | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 748.00 | | 413 748.00 | 413 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 349.00 | 97 137.00 | 428 212.00 | 525 349.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 306 358.00 | | | 306 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 695.00 | | | -22 695.00 |
DL TOTAL (I) | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
EA Autres dettes | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 212.00 | | | 428 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 064.00 | | 402 064.00 | 402 064.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 564.00 | | 402 564.00 | 402 564.00 |
FM Production stockée | | | 7 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 390.00 | | | -20 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 736.00 | | | 419 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 431.00 | | | 442 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 695.00 | | | -22 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 148.00 | | 604.00 | 111 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 111 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 101 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | 604.00 | 6 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 301.00 | 14 459.00 | 150.00 | 77 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 992.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 518.00 | 11 467.00 | 150.00 | 74 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VP Divers | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 508.00 | 284 713.00 | 2 795.00 | 287 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 186.00 | 170 127.00 | | 181 186.00 |