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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 591.00 | 42 733.00 | 2 858.00 | 45 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 337.00 | 45 964.00 | 16 373.00 | 62 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 589.00 | 95 467.00 | 22 121.00 | 117 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BN En cours de production de biens | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 721.00 | | 320 721.00 | 320 721.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
CF Disponibilités | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 103.00 | | 523 103.00 | 523 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 692.00 | 95 467.00 | 545 224.00 | 640 692.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 363 829.00 | | | 363 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 387 357.00 | | | 387 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 867.00 | | | 157 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 224.00 | | | 545 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 589.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 320 721.00 | 320 721.00 | | 320 721.00 |
VB T. V. A. | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 548.00 | 4 552.00 | 6 996.00 | 11 548.00 |
VI Groupe et associés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 722.00 | 378 927.00 | 2 795.00 | 381 722.00 |
VW T.V.A. | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 867.00 | 150 871.00 | 6 996.00 | 157 867.00 |