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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 590.00 | 41 489.00 | 4 101.00 | 45 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 337.00 | 41 468.00 | 20 868.00 | 62 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 588.00 | 89 728.00 | 27 860.00 | 117 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BN En cours de production de biens | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 594.00 | | 329 594.00 | 329 594.00 |
BZ Autres créances | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 086.00 | | 525 086.00 | 525 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 674.00 | 89 728.00 | 552 946.00 | 642 674.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 283 663.00 | | | 283 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
DL TOTAL (I) | 405 519.00 | | | 405 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 946.00 | | | 552 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 842.00 | | 416 842.00 | 416 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 842.00 | | 416 842.00 | 416 842.00 |
FM Production stockée | | | -5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 325.00 | | | 423 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 268.00 | | | 321 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 601.00 | | 26 081.00 | 111 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 093.00 | 117 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 093.00 | 107 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 940.00 | | 26 081.00 | 101 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 2 887.00 | 10 296.00 | 97 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 148.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 515.00 | 2 739.00 | 10 296.00 | 90 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 329 595.00 | 329 595.00 | | 329 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 975.00 | 9 657.00 | 18 318.00 | 27 975.00 |
VI Groupe et associés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 974.00 | | | -19 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 782.00 | 394 987.00 | 2 795.00 | 397 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 427.00 | 129 109.00 | 18 318.00 | 147 427.00 |