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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 3 993.00 | 11 029.00 | 15 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 021.00 | 3 993.00 | 106 029.00 | 110 021.00 |
060 Stock marchandises | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
084 Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
110 Total général Actif | 149 308.00 | 3 993.00 | 145 315.00 | 149 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 428.00 | 284 421.00 | | 306 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 594.00 | 27 281.00 | | 44 594.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | 1 730.00 | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 864.00 | 313 431.00 | | 353 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 002.00 | 213 414.00 | | 235 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 823.00 | -2 811.00 | | -2 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 867.00 | 10 188.00 | | 16 867.00 |
242 Autres charges externes. | 41 948.00 | 42 800.00 | | 41 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 1 203.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 407.00 | 38 853.00 | | 39 407.00 |
252 Charges sociales | 8 826.00 | 8 424.00 | | 8 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 845.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 208.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 616.00 | 313 124.00 | | 342 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 249.00 | 307.00 | | 11 249.00 |
294 Charges financières | 7 073.00 | 1 173.00 | | 7 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 822.00 | 5 238.00 | | 8 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 647.00 | -6 104.00 | | -4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 418.00 | | | 30 418.00 |