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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 11 073.00 | 8 953.00 | 20 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 025.00 | 11 073.00 | 103 953.00 | 115 025.00 |
060 Stock marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
084 Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
110 Total général Actif | 137 406.00 | 11 073.00 | 126 334.00 | 137 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 611.00 | 326 866.00 | | 367 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 617.00 | 39 581.00 | | 41 617.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 682.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 987.00 | 367 130.00 | | 410 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 089.00 | 244 101.00 | | 285 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 362.00 | 2 508.00 | | -2 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 209.00 | 14 291.00 | | 14 209.00 |
242 Autres charges externes. | 40 145.00 | 44 251.00 | | 40 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 798.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 076.00 | 41 615.00 | | 43 076.00 |
252 Charges sociales | 8 595.00 | 10 496.00 | | 8 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 2 446.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 330.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 661.00 | 361 835.00 | | 392 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 326.00 | 5 294.00 | | 18 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 474.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 474.00 | 7 127.00 | | 6 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 113.00 | -3 307.00 | | 13 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |