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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 024.00 | 8 568.00 | 11 456.00 | 20 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 024.00 | 8 568.00 | 106 456.00 | 115 024.00 |
060 Stock marchandises | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
084 Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
110 Total général Actif | 135 891.00 | 8 568.00 | 127 323.00 | 135 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 866.00 | 304 276.00 | | 326 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 581.00 | 40 622.00 | | 39 581.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 5 322.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 130.00 | 350 221.00 | | 367 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 101.00 | 230 593.00 | | 244 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 508.00 | 1 649.00 | | 2 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 291.00 | 15 137.00 | | 14 291.00 |
242 Autres charges externes. | 44 251.00 | 42 582.00 | | 44 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 689.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 615.00 | 42 991.00 | | 41 615.00 |
252 Charges sociales | 10 496.00 | 7 392.00 | | 10 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 2 129.00 | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 305.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 835.00 | 344 466.00 | | 361 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 294.00 | 5 755.00 | | 5 294.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 1 372.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 127.00 | 5 041.00 | | 7 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 307.00 | -658.00 | | -3 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |