| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 17 368.00 | 25 702.00 | 43 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 283.00 | 17 368.00 | 124 915.00 | 142 283.00 |
060 Stock marchandises | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
072 Créances – Autres | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
084 Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
110 Total général Actif | 187 599.00 | 17 368.00 | 170 230.00 | 187 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 887.00 | 454 914.00 | | 472 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 636.00 | 60 576.00 | | 43 636.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | 1 771.00 | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 375.00 | 517 261.00 | | 522 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 823.00 | 340 774.00 | | 356 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 108.00 | -430.00 | | -2 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 275.00 | 20 085.00 | | 15 275.00 |
242 Autres charges externes. | 51 582.00 | 44 544.00 | | 51 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 666.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 352.00 | 58 363.00 | | 71 352.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | 10 889.00 | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | 2 641.00 | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 415.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 999.00 | 478 945.00 | | 508 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 375.00 | 38 316.00 | | 13 375.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 375.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 588.00 | 8 631.00 | | 8 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 649.00 | 29 310.00 | | 4 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |