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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 802.00 | 21 933.00 | 15 869.00 | 37 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 923.00 | 21 933.00 | 148 989.00 | 170 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
072 Créances – Autres | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
084 Disponibilités | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
110 Total général Actif | 212 285.00 | 21 933.00 | 190 352.00 | 212 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 352.00 | 231 586.00 | | 249 352.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 356.00 | 231 637.00 | | 249 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 640.00 | 84 107.00 | | 94 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -1 395.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 39 044.00 | 30 786.00 | | 39 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 4 472.00 | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 060.00 | 65 846.00 | | 71 060.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 11 188.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 155.00 | 6 549.00 | | 7 155.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 98.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 460.00 | 201 652.00 | | 223 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 896.00 | 29 986.00 | | 25 896.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 220.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 3 124.00 | 3 701.00 | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 3 750.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 369.00 | 22 754.00 | | 20 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |