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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 884.00 | 51 925.00 | 25 959.00 | 77 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 315.00 | 51 925.00 | 159 389.00 | 211 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
084 Disponibilités | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
110 Total général Actif | 269 050.00 | 51 925.00 | 217 125.00 | 269 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 266.00 | 237 824.00 | | 248 266.00 |
224 Production immobilisée | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 2 170.00 | 545.00 | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 375.00 | 238 369.00 | | 252 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 956.00 | 92 540.00 | | 103 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | 142.00 | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 48 904.00 | 41 212.00 | | 48 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 459.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 082.00 | 62 380.00 | | 69 082.00 |
252 Charges sociales | 7 777.00 | 6 488.00 | | 7 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | 6 531.00 | | 6 423.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 2.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 212.00 | 211 754.00 | | 239 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 163.00 | 26 614.00 | | 13 163.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 2 208.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 6 847.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 497.00 | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 210.00 | 16 111.00 | | 11 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |