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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 884.00 | 45 502.00 | 31 382.00 | 76 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 015.00 | 45 502.00 | 164 512.00 | 210 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
084 Disponibilités | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
110 Total général Actif | 239 276.00 | 45 502.00 | 193 774.00 | 239 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 824.00 | 228 553.00 | | 237 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 545.00 | 152.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 369.00 | 229 705.00 | | 238 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 540.00 | 96 651.00 | | 92 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 2 162.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 41 212.00 | 44 176.00 | | 41 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 410.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 380.00 | 47 676.00 | | 62 380.00 |
252 Charges sociales | 6 488.00 | 4 959.00 | | 6 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 8 510.00 | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 754.00 | 206 585.00 | | 211 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 614.00 | 23 120.00 | | 26 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
294 Charges financières | 2 208.00 | 2 230.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 847.00 | 296.00 | | 6 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 915.00 | | 2 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 111.00 | 18 727.00 | | 16 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |