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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 884.00 | 38 972.00 | 37 912.00 | 76 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 015.00 | 38 972.00 | 171 043.00 | 210 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
084 Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
110 Total général Actif | 248 975.00 | 38 972.00 | 210 004.00 | 248 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 553.00 | 245 572.00 | | 228 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 2 874.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 705.00 | 249 446.00 | | 229 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 651.00 | 91 161.00 | | 96 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 162.00 | 80.00 | | 2 162.00 |
242 Autres charges externes. | 44 176.00 | 37 673.00 | | 44 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 4 457.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 676.00 | 73 466.00 | | 47 676.00 |
252 Charges sociales | 4 959.00 | 6 279.00 | | 4 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 510.00 | 8 529.00 | | 8 510.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 585.00 | 221 645.00 | | 206 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 120.00 | 27 801.00 | | 23 120.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 048.00 | 450.00 | | 1 048.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | 3 042.00 | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 450.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 676.00 | | 2 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 727.00 | 22 172.00 | | 18 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 805.00 | | | 206 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |