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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AN Terrains | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AP Constructions | 757 533.00 | 115 351.00 | 642 182.00 | 757 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 788.00 | 282.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 930.00 | 60 909.00 | 108 021.00 | 168 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 247.00 | | 1 089 247.00 | 1 089 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 741.00 | 178 110.00 | 1 923 631.00 | 2 101 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 708.00 | | 163 708.00 | 163 708.00 |
BZ Autres créances | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
CF Disponibilités | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 760.00 | 178 110.00 | 2 203 650.00 | 2 381 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 920.00 | -66 781.00 | | -65 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 405.00 | 861.00 | | 307 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 485.00 | 935 080.00 | | 1 242 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 902.00 | 718 979.00 | | 802 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 466.00 | 164 502.00 | | 33 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 9 853.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 925.00 | 162 452.00 | | 119 925.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 165.00 | 1 055 786.00 | | 961 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 650.00 | 1 990 865.00 | | 2 203 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 976.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 1 976.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -1 976.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 11 292.00 | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 872.00 | 592 360.00 | | 909 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 467.00 | 591 499.00 | | 602 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 405.00 | 861.00 | | 307 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 833.00 | 163 026.00 | | 1 945 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 118.00 | 1 089 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 118.00 | 2 101 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 507.00 | 162 925.00 | | 848 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 263.00 | 101.00 | | 1 096 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 724.00 | 51 386.00 | | 126 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 662.00 | 51 386.00 | | 125 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
UX Autres créances clients | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 902.00 | 66 841.00 | 278 447.00 | 802 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
VW T.V.A. | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 165.00 | 225 104.00 | 278 447.00 | 961 165.00 |