| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AN Terrains | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AP Constructions | 817 600.00 | 71 498.00 | 746 102.00 | 817 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 040.00 | 13 052.00 | 43 988.00 | 57 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 857.00 | | 558 857.00 | 558 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 129.00 | 586 681.00 | 1 920 448.00 | 2 507 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 196 617.00 | | 196 617.00 | 196 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 514.00 | | 319 514.00 | 319 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 643.00 | 586 681.00 | 2 239 962.00 | 2 826 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 101.00 | 500 000.00 | 500 101.00 | 1 000 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DG Autres réserves | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
DH Report à nouveau | | -65 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 697.00 | 307 405.00 | | 463 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 675.00 | 1 242 485.00 | | 1 710 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 909.00 | 802 902.00 | | 415 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 979.00 | 33 466.00 | | 104 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 4 862.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913.00 | 119 925.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 286.00 | 961 165.00 | | 529 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 962.00 | 2 203 650.00 | | 2 239 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 263.00 | 225 104.00 | | 148 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 675.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 011.00 | 3.00 | | 425 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 021.00 | 678.00 | | 425 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 606.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 619.00 | 1.00 | | 278 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 664.00 | 607.00 | | 278 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 357.00 | 71.00 | | 146 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 236.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 558.00 | 909 872.00 | | 1 910 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 861.00 | 602 467.00 | | 1 446 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 697.00 | 307 405.00 | | 463 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 741.00 | | 934 000.00 | 2 101 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 146.00 | 1 558 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 612.00 | 2 507 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 466.00 | 947 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 432.00 | | 375 143.00 | 1 011 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 247.00 | | 558 857.00 | 1 089 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 110.00 | 89 430.00 | 180 859.00 | 178 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 048.00 | 89 430.00 | 180 859.00 | 177 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 857.00 | 558 857.00 | | 558 857.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 909.00 | 34 885.00 | 145 094.00 | 415 909.00 |
VI Groupe et associés | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 327.00 | | | 386 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 986.00 | 188 986.00 | | 188 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 933.00 | 755 933.00 | | 755 933.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 286.00 | 148 263.00 | 145 094.00 | 529 286.00 |