| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 459 400.00 | 48 291.00 | 411 109.00 | 459 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 686.00 | 13 373.00 | 30 312.00 | 43 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 981.00 | | 517 981.00 | 517 981.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 829.00 | 562 726.00 | 1 501 103.00 | 2 063 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 330 947.00 | | 330 947.00 | 330 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 297.00 | | 491 297.00 | 491 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 126.00 | 562 726.00 | 1 992 400.00 | 2 555 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 101.00 | 500 000.00 | 500 101.00 | 1 000 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 259.00 | 12 074.00 | | 35 259.00 |
DG Autres réserves | 674 416.00 | 233 905.00 | | 674 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 439.00 | 463 697.00 | | 33 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 114.00 | 1 710 675.00 | | 1 744 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 149.00 | 415 909.00 | | 227 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 104 979.00 | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 5 485.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 2 913.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 286.00 | 529 286.00 | | 248 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 400.00 | 2 239 962.00 | | 1 992 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 330.00 | 148 263.00 | | 45 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 142.00 | 425 011.00 | | 485 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 142.00 | 425 021.00 | | 485 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 867.00 | 278 619.00 | | 388 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 918.00 | 278 664.00 | | 388 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 224.00 | 146 357.00 | | 96 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 10 370.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 327.00 | 1 910 558.00 | | 527 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 889.00 | 1 446 861.00 | | 493 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 439.00 | 463 697.00 | | 33 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 129.00 | | 563 483.00 | 2 507 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 857.00 | 1 528 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 783.00 | 2 063 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 926.00 | 534 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 109.00 | | 35 502.00 | 947 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 958.00 | | 527 981.00 | 1 558 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 681.00 | 35 104.00 | 59 059.00 | 86 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 619.00 | 35 104.00 | 59 059.00 | 85 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 981.00 | | 517 981.00 | 517 981.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 149.00 | 24 193.00 | 88 118.00 | 227 149.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 854.00 | | | 191 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 921.00 | 358 940.00 | 527 981.00 | 886 921.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 286.00 | 45 330.00 | 88 118.00 | 248 286.00 |