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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 459 400.00 | 65 063.00 | 394 337.00 | 459 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 350.00 | 18 938.00 | 33 413.00 | 52 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 903.00 | | 529 903.00 | 529 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 075 916.00 | 585 063.00 | 1 490 853.00 | 2 075 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CF Disponibilités | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 643.00 | | 282 643.00 | 282 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 559.00 | 585 063.00 | 1 773 497.00 | 2 358 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 101.00 | 500 000.00 | 500 101.00 | 1 000 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 931.00 | 35 259.00 | | 36 931.00 |
DG Autres réserves | 606 183.00 | 674 416.00 | | 606 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 678.00 | 33 439.00 | | -23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 437.00 | 1 744 114.00 | | 1 620 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 105.00 | 227 149.00 | | 112 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 463.00 | 18 184.00 | | 33 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 2 089.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | 900.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 060.00 | 248 322.00 | | 153 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 497.00 | 1 992 436.00 | | 1 773 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 540.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 750.00 | 527 327.00 | | 40 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 428.00 | 493 889.00 | | 64 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 678.00 | 33 439.00 | | -23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 829.00 | | 22 087.00 | 2 063 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 530 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 075 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 686.00 | | 10 165.00 | 534 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 082.00 | | 11 922.00 | 1 528 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 726.00 | 22 337.00 | | 62 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 664.00 | 22 337.00 | | 61 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 903.00 | | 529 903.00 | 529 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 105.00 | 9 338.00 | 38 387.00 | 112 105.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 526.00 | 51 623.00 | 529 903.00 | 581 526.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 060.00 | 50 294.00 | 38 387.00 | 153 060.00 |