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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 873.00 | 85 468.00 | 43 405.00 | 128 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 908.00 | 151 958.00 | 351 949.00 | 503 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 559.00 | 256 716.00 | 869 842.00 | 1 126 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
BP En cours de production de services | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 071.00 | | 314 071.00 | 314 071.00 |
BZ Autres créances | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CF Disponibilités | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 946.00 | | 639 946.00 | 639 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 505.00 | 256 716.00 | 1 509 788.00 | 1 766 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
DL TOTAL (I) | 709 378.00 | | | 709 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 544.00 | | | 366 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 487.00 | | | 228 487.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 410.00 | | | 800 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 788.00 | | | 1 509 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 313.00 | 101 086.00 | 265 228.00 | 366 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 496.00 | 369 496.00 | | 369 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 411.00 | 535 183.00 | 265 228.00 | 800 411.00 |