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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 089.00 | 29 519.00 | 9 570.00 | 39 089.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 324.00 | 103 483.00 | 28 840.00 | 132 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 188.00 | 189 200.00 | 367 988.00 | 557 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 091.00 | 322 204.00 | 880 886.00 | 1 203 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
BP En cours de production de services | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 408.00 | | 393 408.00 | 393 408.00 |
BZ Autres créances | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CF Disponibilités | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 574.00 | | 875 574.00 | 875 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 666.00 | 322 204.00 | 1 756 461.00 | 2 078 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
DL TOTAL (I) | 849 102.00 | | | 849 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 380.00 | | | 378 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 942.00 | | | 279 942.00 |
EA Autres dettes | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 359.00 | | | 907 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 461.00 | | | 1 756 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 152.00 | | | 622 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 515.00 | 164 515.00 | | 164 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 393 408.00 | 393 408.00 | | 393 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 251.00 | 93 044.00 | 285 207.00 | 378 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 548.00 | | | 351 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
VP Divers | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 943.00 | 279 943.00 | | 279 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 397.00 | 457 397.00 | | 457 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 359.00 | 622 152.00 | 285 207.00 | 907 359.00 |