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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 571.00 | 40 868.00 | 703.00 | 41 571.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 228.00 | 112 678.00 | 20 550.00 | 133 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 217.00 | 330 414.00 | 249 803.00 | 580 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 568.00 | 483 960.00 | 733 607.00 | 1 217 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
BP En cours de production de services | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 609.00 | | 252 609.00 | 252 609.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CF Disponibilités | 366 340.00 | | 366 340.00 | 366 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 481.00 | | 883 481.00 | 883 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 049.00 | 483 960.00 | 1 617 088.00 | 2 101 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DH Report à nouveau | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 596.00 | | | -338 596.00 |
DL TOTAL (I) | 567 472.00 | | | 567 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 798.00 | | | 670 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 616.00 | | | 1 049 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 088.00 | | | 1 617 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 465.00 | | | 854 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 151.00 | | 24 387.00 | 1 208 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 1 217 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 480 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 930.00 | 736 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 880.00 | | 732.00 | 479 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 271.00 | | 23 655.00 | 728 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 249.00 | 123 279.00 | 11 567.00 | 372 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 522.00 | 386.00 | 40.00 | 40 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 727.00 | 122 893.00 | 11 527.00 | 331 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 096.00 | 268 096.00 | | 268 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 252 609.00 | 252 609.00 | | 252 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 799.00 | 509 221.00 | 161 578.00 | 670 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 701.00 | 299 701.00 | | 299 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 043.00 | 854 465.00 | 161 578.00 | 1 016 043.00 |