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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 951.00 | 250 127.00 | 3 197 824.00 | 3 447 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 447 951.00 | 250 127.00 | 3 197 824.00 | 3 447 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CF Disponibilités | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 618.00 | | 245 618.00 | 245 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 568.00 | 250 127.00 | 3 443 441.00 | 3 693 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -32 383.00 | -3 725.00 | | -32 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | -28 659.00 | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | -6 104.00 | -32 357.00 | | -6 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 744.00 | 2 854 249.00 | | 2 787 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 000.00 | 697 238.00 | | 642 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 355 624.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 204.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 545.00 | 3 907 315.00 | | 3 449 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 441.00 | 3 874 958.00 | | 3 443 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 391.00 | 2 526 044.00 | | 824 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 785.00 | | 361 785.00 | 361 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 785.00 | | 361 785.00 | 361 785.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 534.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 534.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 534.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 671.00 | 19 613.00 | | 362 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 418.00 | 48 271.00 | | 336 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | -28 659.00 | | 26 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 368.00 | 155 214.00 | 670 325.00 | 2 780 368.00 |
VI Groupe et associés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 545.00 | 824 391.00 | 670 325.00 | 3 449 545.00 |