| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 951.00 | 1 069 855.00 | 2 378 096.00 | 3 447 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 951.00 | 1 069 855.00 | 2 378 096.00 | 3 447 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 112.00 | 1 069 855.00 | 2 547 257.00 | 3 617 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 35 894.00 | 15 813.00 | | 35 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 549.00 | 20 082.00 | | -120 549.00 |
DL TOTAL (I) | -84 626.00 | 35 923.00 | | -84 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 308 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 239.00 | 486 324.00 | | 2 537 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | 5 669.00 | | 53 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 32 846.00 | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 883.00 | 2 838 094.00 | | 2 631 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 257.00 | 2 874 016.00 | | 2 547 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 883.00 | 2 838 048.00 | | 2 631 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 860.00 | | 379 860.00 | 379 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 860.00 | | 379 860.00 | 379 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 700.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 700.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 700.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 800.00 | 388 598.00 | | 419 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 349.00 | 368 516.00 | | 540 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 549.00 | 20 082.00 | | -120 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 951.00 | | 1 523 231.00 | 3 447 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523 231.00 | 3 447 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523 231.00 | 3 447 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 951.00 | | 1 523 231.00 | 3 447 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 865.00 | 190 990.00 | | 878 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 865.00 | 190 990.00 | | 878 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 527 252.00 | 297 314.00 | 1 189 257.00 | 2 527 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 973.00 | | | 2 296 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 883.00 | 401 945.00 | 1 189 257.00 | 2 631 883.00 |