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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 951.00 | 470 152.00 | 2 977 799.00 | 3 447 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 951.00 | 470 152.00 | 2 977 799.00 | 3 447 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CF Disponibilités | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 269.00 | | 298 269.00 | 298 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 220.00 | 470 152.00 | 3 276 068.00 | 3 746 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -6 130.00 | -32 383.00 | | -6 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 456.00 | 26 254.00 | | 20 456.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353.00 | -6 104.00 | | 14 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 393.00 | 2 787 744.00 | | 2 634 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 000.00 | 642 000.00 | | 562 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 509.00 | 9 994.00 | | 43 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 9 708.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 99.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 715.00 | 3 449 545.00 | | 3 261 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 068.00 | 3 443 441.00 | | 3 276 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 914.00 | 3 449 545.00 | | 798 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 254.00 | | 397 254.00 | 397 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 254.00 | | 397 254.00 | 397 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 881.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 881.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 449.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 151.00 | 362 671.00 | | 398 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 695.00 | 336 418.00 | | 377 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 456.00 | 26 254.00 | | 20 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 951.00 | | | 3 447 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 951.00 | | | 3 447 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 127.00 | 220 025.00 | | 250 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 127.00 | 220 025.00 | | 250 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625 319.00 | 162 518.00 | 683 060.00 | 2 625 319.00 |
VI Groupe et associés | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 715.00 | 798 914.00 | 683 060.00 | 3 261 715.00 |