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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 951.00 | 1 253 257.00 | 2 194 694.00 | 3 447 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 951.00 | 1 253 257.00 | 2 194 694.00 | 3 447 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 914.00 | 1 253 257.00 | 2 363 657.00 | 3 616 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -84 655.00 | 35 894.00 | | -84 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | -120 549.00 | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663.00 | -84 626.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 763.00 | 2 537 239.00 | | 2 278 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 902.00 | 53 266.00 | | 51 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 312.00 | 41 302.00 | | 30 312.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 76.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 993.00 | 2 631 883.00 | | 2 360 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 657.00 | 2 547 257.00 | | 2 363 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 278 763.00 | | | 2 278 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 213.00 | | 379 213.00 | 379 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 213.00 | | 379 213.00 | 379 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 214.00 | 419 800.00 | | 379 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 924.00 | 540 349.00 | | 291 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 289.00 | -120 549.00 | | 87 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 951.00 | | | 3 447 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 951.00 | | | 3 447 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 855.00 | 183 402.00 | | 1 069 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 855.00 | 183 402.00 | | 1 069 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278 763.00 | 194 820.00 | 682 354.00 | 2 278 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 993.00 | 277 050.00 | 682 354.00 | 2 360 993.00 |