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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 14 354.00 | 17 691.00 | 32 045.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 075.00 | 14 354.00 | 21 721.00 | 36 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
110 Total général Actif | 49 109.00 | 14 354.00 | 34 755.00 | 49 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 297.00 | 103 581.00 | | 97 297.00 |
224 Production immobilisée | 3 747.00 | 3 726.00 | | 3 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 360.00 | | |
230 Autres produits | 705.00 | 810.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 749.00 | 108 477.00 | | 101 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 153.00 | 39 824.00 | | 34 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 879.00 | -460.00 | | 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 376.00 | 311.00 | | 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | -15.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 25 988.00 | 27 157.00 | | 25 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 079.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 736.00 | 32 505.00 | | 29 736.00 |
252 Charges sociales | 3 991.00 | 3 388.00 | | 3 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | 4 794.00 | | 4 999.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 521.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 301.00 | 110 104.00 | | 103 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 553.00 | -1 627.00 | | -1 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 543.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 923.00 | -2 169.00 | | -1 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 107.00 | | | 6 107.00 |