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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 26 500.00 | 10 020.00 | 36 520.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 550.00 | 26 500.00 | 14 050.00 | 40 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
110 Total général Actif | 60 558.00 | 26 500.00 | 34 058.00 | 60 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 403.00 | 104 947.00 | | 105 403.00 |
230 Autres produits | 753.00 | 807.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 155.00 | 105 754.00 | | 106 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 921.00 | 33 895.00 | | 23 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | 525.00 | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 283.00 | 1 445.00 | | 11 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 25 345.00 | 26 569.00 | | 25 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 588.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 358.00 | 30 520.00 | | 33 358.00 |
252 Charges sociales | 2 501.00 | 2 400.00 | | 2 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 4 956.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 543.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 619.00 | 103 447.00 | | 101 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 536.00 | 2 307.00 | | 4 536.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 84.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 799.00 | 2 223.00 | | 3 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 942.00 | | | 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 475.00 | | | 6 475.00 |