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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 19 220.00 | 12 825.00 | 32 045.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 075.00 | 19 220.00 | 16 855.00 | 36 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
110 Total général Actif | 52 559.00 | 19 220.00 | 33 339.00 | 52 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 997.00 | 97 297.00 | | 100 997.00 |
224 Production immobilisée | 3 768.00 | 3 747.00 | | 3 768.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 705.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 371.00 | 101 749.00 | | 105 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 876.00 | 34 153.00 | | 37 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236.00 | 879.00 | | -236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | 376.00 | | 95.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | -322.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 24 501.00 | 25 988.00 | | 24 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 945.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 913.00 | 29 736.00 | | 27 913.00 |
252 Charges sociales | 2 384.00 | 3 991.00 | | 2 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | 4 999.00 | | 4 866.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 556.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 928.00 | 103 301.00 | | 99 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 443.00 | -1 553.00 | | 5 443.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 371.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 850.00 | -1 923.00 | | 4 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 877.00 | | | 6 877.00 |