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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 317.00 | 24 176.00 | 9 141.00 | 33 317.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 347.00 | 24 176.00 | 13 171.00 | 37 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
110 Total général Actif | 49 485.00 | 24 176.00 | 25 309.00 | 49 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 947.00 | 100 997.00 | | 104 947.00 |
224 Production immobilisée | | 3 768.00 | | |
230 Autres produits | 807.00 | 606.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 754.00 | 105 371.00 | | 105 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 895.00 | 37 876.00 | | 33 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | -236.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 95.00 | | 1 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -72.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 26 569.00 | 24 501.00 | | 26 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 2 037.00 | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 520.00 | 27 913.00 | | 30 520.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | 2 384.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 956.00 | 4 866.00 | | 4 956.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 564.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 447.00 | 99 928.00 | | 103 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 307.00 | 5 443.00 | | 2 307.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 230.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 4 850.00 | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 141.00 | | | 7 141.00 |