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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 628 808.00 | 316 008.00 | 312 800.00 | 628 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 808.00 | 316 008.00 | 312 800.00 | 628 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
072 Créances – Autres | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
084 Disponibilités | 558 838.00 | | 558 838.00 | 558 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 918.00 | | 605 918.00 | 605 918.00 |
110 Total général Actif | 1 234 726.00 | 316 008.00 | 918 718.00 | 1 234 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 825 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 310.00 | 3.00 | | 133 310.00 |
242 Autres charges externes. | 36 415.00 | 2 062.00 | | 36 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 96.00 | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 595.00 | 2 158.00 | | 126 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 716.00 | -2 155.00 | | 6 716.00 |
280 Produits financiers | 484 481.00 | 21 000.00 | | 484 481.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 000.00 | | |
294 Charges financières | 316 670.00 | 914.00 | | 316 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 134.00 | 100 000.00 | | 8 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 751.00 | | 3 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 071.00 | 27 180.00 | | 163 071.00 |