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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 619 008.00 | 316 008.00 | 303 000.00 | 619 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 008.00 | 316 008.00 | 303 000.00 | 619 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 273.00 | | 205 273.00 | 205 273.00 |
072 Créances – Autres | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
084 Disponibilités | 497 447.00 | | 497 447.00 | 497 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 429.00 | | 715 429.00 | 715 429.00 |
110 Total général Actif | 1 334 437.00 | 316 008.00 | 1 018 429.00 | 1 334 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 884 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 560.00 | 133 310.00 | | 220 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 561.00 | 133 310.00 | | 220 561.00 |
242 Autres charges externes. | 48 359.00 | 36 415.00 | | 48 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 209.00 | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 29 927.00 | 29 971.00 | | 29 927.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 448.00 | 126 595.00 | | 143 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 114.00 | 6 716.00 | | 77 114.00 |
280 Produits financiers | | 484 481.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 316 670.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 8 134.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | 3 322.00 | | 16 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 092.00 | 163 071.00 | | 59 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 808.00 | | | 628 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 616.00 | | | 19 616.00 |