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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 14 458.00 | 12 125.00 | 26 583.00 |
040 Immobilisations financières | 805 985.00 | 316 008.00 | 489 977.00 | 805 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 567.00 | 330 466.00 | 502 101.00 | 832 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
072 Créances – Autres | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
084 Disponibilités | 309 139.00 | | 309 139.00 | 309 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 109.00 | | 605 109.00 | 605 109.00 |
110 Total général Actif | 1 437 676.00 | 330 466.00 | 1 107 210.00 | 1 437 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 918.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 937 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 977.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 219.00 | 194 420.00 | | 217 219.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 220.00 | 194 421.00 | | 217 220.00 |
242 Autres charges externes. | 102 495.00 | 34 971.00 | | 102 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | 1 459.00 | | 9 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 275.00 | 81 400.00 | | 38 275.00 |
252 Charges sociales | 41 135.00 | 33 907.00 | | 41 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 292.00 | 1 166.00 | | 13 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 681.00 | 152 905.00 | | 204 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 539.00 | 41 516.00 | | 12 539.00 |
280 Produits financiers | | 40 035.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 158.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 005.00 | 3 100.00 | | 5 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 6 317.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 402.00 | 71 976.00 | | 6 402.00 |