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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 986.00 | 26 746.00 | 1 240.00 | 27 986.00 |
040 Immobilisations financières | 852 985.00 | 416 008.00 | 436 977.00 | 852 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 971.00 | 442 754.00 | 438 217.00 | 880 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
072 Créances – Autres | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
084 Disponibilités | 283 485.00 | | 283 485.00 | 283 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 334.00 | | 516 334.00 | 516 334.00 |
110 Total général Actif | 1 397 305.00 | 442 754.00 | 954 551.00 | 1 397 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 351.00 | 217 219.00 | | 358 351.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 1.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 517.00 | 217 220.00 | | 358 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17 702.00 | | | -17 702.00 |
242 Autres charges externes. | 220 552.00 | 102 495.00 | | 220 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | 9 482.00 | | 9 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 000.00 | 38 275.00 | | 63 000.00 |
252 Charges sociales | 15 108.00 | 41 135.00 | | 15 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 288.00 | 13 292.00 | | 12 288.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 521.00 | 204 681.00 | | 302 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 996.00 | 12 539.00 | | 55 996.00 |
294 Charges financières | 100 000.00 | 2.00 | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 942.00 | 5 005.00 | | 72 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -116 946.00 | 6 402.00 | | -116 946.00 |