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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 675.00 | 12 933.00 | 53 742.00 | 66 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 072.00 | 21 592.00 | 69 480.00 | 91 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 187.00 | 34 525.00 | 575 662.00 | 610 187.00 |
BT Marchandises | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CF Disponibilités | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 228.00 | | 256 228.00 | 256 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 415.00 | 34 525.00 | 831 890.00 | 866 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 073.00 | 25 803.00 | | 61 073.00 |
DL TOTAL (I) | 106 875.00 | 45 803.00 | | 106 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 880.00 | 414 010.00 | | 345 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 337.00 | 165 720.00 | | 167 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 426.00 | 81 906.00 | | 130 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 371.00 | 39 279.00 | | 81 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 015.00 | 700 915.00 | | 725 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 890.00 | 746 718.00 | | 831 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 848.00 | 355 035.00 | | 448 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 642.00 | | 32 796.00 | 577 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 610 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 450 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 157 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 202.00 | | 32 796.00 | 125 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545.00 | 18 144.00 | 164.00 | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 18 144.00 | 164.00 | 16 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 880.00 | 69 713.00 | 276 167.00 | 345 880.00 |
VI Groupe et associés | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 015.00 | 448 848.00 | 276 167.00 | 725 015.00 |