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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 686.00 | 48 477.00 | 51 209.00 | 99 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 646.00 | 74 795.00 | 47 851.00 | 122 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 771.00 | 123 272.00 | 551 499.00 | 674 771.00 |
BT Marchandises | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CF Disponibilités | 212 858.00 | | 212 858.00 | 212 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 598.00 | | 279 598.00 | 279 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 369.00 | 123 272.00 | 831 097.00 | 954 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 529.00 | 144 141.00 | | 184 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 974.00 | 40 389.00 | | 51 974.00 |
DL TOTAL (I) | 258 504.00 | 206 529.00 | | 258 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 842.00 | 204 833.00 | | 131 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 211.00 | 171 779.00 | | 173 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 219.00 | 131 155.00 | | 118 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 321.00 | 106 865.00 | | 149 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 593.00 | 614 632.00 | | 572 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 097.00 | 821 162.00 | | 831 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 440.00 | 482 791.00 | | 515 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 358.00 | | 5 413.00 | 669 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 919.00 | | 5 413.00 | 216 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 787.00 | 33 485.00 | | 89 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 787.00 | 33 485.00 | | 89 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 842.00 | 74 688.00 | 57 153.00 | 131 842.00 |
VI Groupe et associés | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 709.00 | 31 270.00 | 2 439.00 | 33 709.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 593.00 | 515 440.00 | 57 153.00 | 572 593.00 |