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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 288.00 | 21 790.00 | 71 498.00 | 93 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 852.00 | 35 716.00 | 81 136.00 | 116 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 579.00 | 57 506.00 | 605 073.00 | 662 579.00 |
BT Marchandises | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CF Disponibilités | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 283.00 | 57 506.00 | 880 777.00 | 938 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 875.00 | 23 803.00 | | 84 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 265.00 | 61 073.00 | | 59 265.00 |
DL TOTAL (I) | 166 141.00 | 106 875.00 | | 166 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 167.00 | 345 880.00 | | 276 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 291.00 | 167 337.00 | | 170 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 269.00 | 130 426.00 | | 176 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 909.00 | 81 371.00 | | 91 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 637.00 | 725 015.00 | | 714 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 777.00 | 831 890.00 | | 880 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 803.00 | 448 848.00 | | 509 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 187.00 | | 52 392.00 | 610 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 748.00 | | 52 392.00 | 157 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 22 981.00 | | 34 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | 22 981.00 | | 34 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 167.00 | 71 334.00 | 204 833.00 | 276 167.00 |
VI Groupe et associés | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 637.00 | 509 803.00 | 204 833.00 | 714 637.00 |