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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 603.00 | 726.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 166.00 | 77 045.00 | 32 121.00 | 109 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 009.00 | 103 510.00 | 45 498.00 | 149 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 904.00 | 181 159.00 | 532 745.00 | 713 904.00 |
BT Marchandises | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 234.00 | | 321 234.00 | 321 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 137.00 | 181 159.00 | 853 979.00 | 1 035 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 081.00 | 236 504.00 | | 307 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 901.00 | 70 577.00 | | 60 901.00 |
DL TOTAL (I) | 389 982.00 | 329 081.00 | | 389 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 857.00 | 174 499.00 | | 175 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 171 483.00 | | 165 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 098.00 | 137 198.00 | | 123 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 997.00 | 540 334.00 | | 463 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 979.00 | 869 415.00 | | 853 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 997.00 | 540 334.00 | | 463 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 782.00 | | 35 121.00 | 678 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 329.00 | | | 451 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 014.00 | | 33 161.00 | 225 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 1 961.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 148.00 | 28 011.00 | | 153 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 333.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 878.00 | 27 678.00 | | 152 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VI Groupe et associés | 175 857.00 | 175 857.00 | | 175 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 156.00 | 23 756.00 | 4 400.00 | 28 156.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 997.00 | 463 997.00 | | 463 997.00 |