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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
AP Constructions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 102.00 | 132 878.00 | 1 223.00 | 134 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 882.00 | 159 085.00 | 46 797.00 | 205 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 580.00 | 333 400.00 | 162 180.00 | 495 580.00 |
BT Marchandises | 851 324.00 | 46 223.00 | 805 100.00 | 851 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | 1 984.00 | 18 547.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 489 190.00 | | 489 190.00 | 489 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 365.00 | 48 207.00 | 1 344 158.00 | 1 392 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 946.00 | 381 607.00 | 1 506 338.00 | 1 887 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | 268 351.00 | 256 252.00 | | 268 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 249.00 | 12 099.00 | | 46 249.00 |
DL TOTAL (I) | 357 830.00 | 311 581.00 | | 357 830.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 866.00 | 41 523.00 | | 22 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 029.00 | 1 296 595.00 | | 885 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 327.00 | 162 588.00 | | 156 327.00 |
EA Autres dettes | 59 131.00 | 55 582.00 | | 59 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 508.00 | 1 573 944.00 | | 1 123 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 338.00 | 1 885 525.00 | | 1 506 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 076 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 276 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 870.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 737.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -737.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 4 429.00 | | 21 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 249.00 | 12 099.00 | | 46 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 477.00 | | | 515 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 771.00 | | | 343 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 229.00 | 22 774.00 | 2 603.00 | 313 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 977.00 | 22 774.00 | 2 603.00 | 272 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 029.00 | 885 029.00 | | 885 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 962.00 | 51 851.00 | 114 111.00 | 165 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 508.00 | 1 100 642.00 | | 1 123 508.00 |