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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
AP Constructions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 255.00 | 134 929.00 | 8 325.00 | 143 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 034.00 | 170 480.00 | 42 555.00 | 213 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 570.00 | 346 845.00 | 140 724.00 | 487 570.00 |
BT Marchandises | 635 875.00 | 3 000.00 | 632 875.00 | 635 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 267.00 | 1 984.00 | 22 283.00 | 24 267.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 641 244.00 | | 641 244.00 | 641 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 737.00 | 4 984.00 | 1 311 753.00 | 1 316 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 307.00 | 351 829.00 | 1 452 477.00 | 1 804 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | 382 568.00 | 373 134.00 | | 382 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | 9 434.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 425 928.00 | 425 798.00 | | 425 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 643.00 | 28 595.00 | | 19 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 699.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 376.00 | 946 138.00 | | 835 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 859.00 | 142 301.00 | | 131 859.00 |
EA Autres dettes | 39 024.00 | 54 909.00 | | 39 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 549.00 | 1 172 797.00 | | 1 026 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 478.00 | 1 608 594.00 | | 1 452 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 415.00 | 1 152 455.00 | | 1 006 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 103.00 | | 6 818.00 | 489 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 565.00 | 89 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 357 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 180.00 | | 6 080.00 | 352 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 671.00 | | 738.00 | 96 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 832.00 | 23 800.00 | 787.00 | 323 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 580.00 | 23 800.00 | 787.00 | 283 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 376.00 | 835 376.00 | | 835 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
UX Autres créances clients | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 413.00 | 39 618.00 | 89 794.00 | 129 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 058.00 | 1 006 415.00 | | 1 026 058.00 |