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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
AP Constructions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 190.00 | 131 293.00 | 6 897.00 | 138 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 287.00 | 180 354.00 | 30 933.00 | 211 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 446.00 | 353 082.00 | 140 364.00 | 493 446.00 |
BT Marchandises | 920 343.00 | 57 274.00 | 863 069.00 | 920 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 004.00 | 1 984.00 | 23 020.00 | 25 004.00 |
BZ Autres créances | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CF Disponibilités | 670 527.00 | | 670 527.00 | 670 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 727.00 | 59 258.00 | 1 623 470.00 | 1 682 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 173.00 | 412 340.00 | 1 763 834.00 | 2 176 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | 314 600.00 | 268 351.00 | | 314 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 533.00 | 46 249.00 | | 58 533.00 |
DL TOTAL (I) | 416 364.00 | 357 830.00 | | 416 364.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 22 866.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 681.00 | 885 029.00 | | 1 082 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 192.00 | 156 327.00 | | 163 192.00 |
EA Autres dettes | 67 920.00 | 59 131.00 | | 67 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 470.00 | 1 123 508.00 | | 1 337 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 834.00 | 1 506 338.00 | | 1 763 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 534.00 | | | 1 317 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 858 034.00 | | 3 858 034.00 | 3 858 034.00 |
FD Production vendue biens | 239 102.00 | | 239 102.00 | 239 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 136.00 | | 4 097 136.00 | 4 097 136.00 |
FQ Autres produits | | | 48 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 557.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 391.00 | 25 000.00 | | 17 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -25 000.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | 21 825.00 | | 20 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 307.00 | 4 280 116.00 | | 4 160 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 773.00 | 4 233 866.00 | | 4 101 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 533.00 | 46 249.00 | | 58 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 580.00 | | 14 094.00 | 495 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 627.00 | 102 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 229.00 | 493 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 350 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 168.00 | | 14 094.00 | 341 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 400.00 | 24 284.00 | 4 601.00 | 333 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 148.00 | 24 284.00 | 4 601.00 | 293 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 681.00 | 1 082 681.00 | | 1 082 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VP Divers | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 341.00 | 90 858.00 | 102 483.00 | 193 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 534.00 | 1 317 534.00 | | 1 317 534.00 |