| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
AP Constructions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 190.00 | 133 105.00 | 5 085.00 | 138 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 806.00 | 149 291.00 | 63 515.00 | 212 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 103.00 | 323 832.00 | 165 271.00 | 489 103.00 |
BT Marchandises | 800 787.00 | | 800 787.00 | 800 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | 1 984.00 | 11 235.00 | 13 219.00 |
BZ Autres créances | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CF Disponibilités | 545 191.00 | | 545 191.00 | 545 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 307.00 | 1 984.00 | 1 443 323.00 | 1 445 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 410.00 | 325 816.00 | 1 608 594.00 | 1 934 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | 373 134.00 | 314 600.00 | | 373 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 58 533.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 425 798.00 | 416 364.00 | | 425 798.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 595.00 | 3 585.00 | | 28 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 19 936.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 138.00 | 1 082 681.00 | | 946 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 301.00 | 163 192.00 | | 142 301.00 |
EA Autres dettes | 54 909.00 | 67 920.00 | | 54 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 797.00 | 1 337 470.00 | | 1 172 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 595.00 | 1 763 834.00 | | 1 608 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 455.00 | 1 317 534.00 | | 1 152 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 601.00 | 96 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 518.00 | 352 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 661.00 | | 54 037.00 | 350 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 533.00 | | 739.00 | 102 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 082.00 | 23 267.00 | 52 518.00 | 353 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 830.00 | 23 267.00 | 52 518.00 | 312 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 138.00 | 946 138.00 | | 946 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 595.00 | 8 952.00 | 19 643.00 | 28 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VP Divers | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 099.00 | 1 152 456.00 | 19 643.00 | 1 172 099.00 |