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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AN Terrains | 2 153 774.00 | 1 217 734.00 | 936 040.00 | 2 153 774.00 |
AP Constructions | 17 176 820.00 | 14 739 947.00 | 2 436 874.00 | 17 176 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 028 619.00 | 23 196 235.00 | 7 832 383.00 | 31 028 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 915.00 | 1 048 122.00 | 169 793.00 | 1 217 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 241 377.00 | | 1 241 377.00 | 1 241 377.00 |
AX Avances et acomptes | 324 010.00 | | 324 010.00 | 324 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 405 237.00 | 41 244 592.00 | 54 160 646.00 | 95 405 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 344.00 | 172 871.00 | 1 568 473.00 | 1 741 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 094.00 | 98 954.00 | 1 259 140.00 | 1 358 094.00 |
BT Marchandises | 407 268.00 | | 407 268.00 | 407 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 072.00 | | 4 491 072.00 | 4 491 072.00 |
BZ Autres créances | 7 578 883.00 | | 7 578 883.00 | 7 578 883.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 642 606.00 | 271 825.00 | 15 370 781.00 | 15 642 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 047 843.00 | 41 516 417.00 | 69 531 427.00 | 111 047 843.00 |
CU Autres participations | 41 419 904.00 | 923 051.00 | 40 496 853.00 | 41 419 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 843 413.00 | 13 843 413.00 | | 13 843 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 617.00 | 415 617.00 | | 415 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384 341.00 | 1 384 341.00 | | 1 384 341.00 |
DG Autres réserves | 10 074 944.00 | 4 426 994.00 | | 10 074 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 831.00 | 5 647 950.00 | | 731 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DK Provisions réglementées | 222 715.00 | 99 579.00 | | 222 715.00 |
DL TOTAL (I) | 26 687 718.00 | 25 817 894.00 | | 26 687 718.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053 560.00 | 941 390.00 | | 1 053 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 560.00 | 1 108 390.00 | | 1 220 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 573.00 | 65 034.00 | | 49 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133 508.00 | 40 000 000.00 | | 30 133 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 55 678.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766 882.00 | 6 108 658.00 | | 6 766 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 377.00 | 2 732 277.00 | | 2 236 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093 470.00 | 20 296.00 | | 1 093 470.00 |
EA Autres dettes | 1 293 231.00 | 1 774 294.00 | | 1 293 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 623 042.00 | 50 756 237.00 | | 41 623 042.00 |
ED (V) | 106.00 | | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 531 427.00 | 77 682 522.00 | | 69 531 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 077.00 | 2 706 014.00 | 4 814 092.00 | 2 108 077.00 |
FD Production vendue biens | 12 812 791.00 | 16 704 595.00 | 29 517 386.00 | 12 812 791.00 |
FG Production vendue services | 987 346.00 | 978 219.00 | 1 965 565.00 | 987 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 908 214.00 | 20 388 829.00 | 36 297 043.00 | 15 908 214.00 |
FM Production stockée | | | 140 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 209 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 647 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 161 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 170.00 | |
GE Autres charges | | | 33 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 559 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 733.00 | 238 343.00 | | 637 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 343.00 | 60 838.00 | | 175 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 579.00 | 226 955.00 | | 99 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 655.00 | 526 136.00 | | 912 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 041.00 | 147 611.00 | | 211 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 908.00 | 72 188.00 | | 9 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 715.00 | | | 222 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 663.00 | 219 798.00 | | 443 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 992.00 | 306 338.00 | | 468 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 351 971.00 | 45 013 982.00 | | 38 351 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 620 140.00 | 39 366 032.00 | | 37 620 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 831.00 | 5 647 950.00 | | 731 831.00 |