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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 011.00 | 127 910.00 | 61 101.00 | 189 011.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AN Terrains | 2 153 774.00 | 1 242 052.00 | 911 722.00 | 2 153 774.00 |
AP Constructions | 17 176 820.00 | 15 343 648.00 | 1 833 171.00 | 17 176 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 135 256.00 | 23 900 262.00 | 8 234 993.00 | 32 135 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 031.00 | 1 087 609.00 | 358 421.00 | 1 446 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 589.00 | | 398 589.00 | 398 589.00 |
AX Avances et acomptes | 723 415.00 | | 723 415.00 | 723 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 366 119.00 | 42 083 534.00 | 54 282 585.00 | 96 366 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921 965.00 | 236 109.00 | 1 685 856.00 | 1 921 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 860 422.00 | 127 558.00 | 1 732 864.00 | 1 860 422.00 |
BT Marchandises | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 456.00 | 18 360.00 | 4 114 096.00 | 4 132 456.00 |
BZ Autres créances | 3 272 836.00 | | 3 272 836.00 | 3 272 836.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 435 130.00 | 382 027.00 | 11 053 103.00 | 11 435 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 802 627.00 | 42 465 562.00 | 65 337 065.00 | 107 802 627.00 |
CU Autres participations | 41 419 903.00 | 382 050.00 | 41 037 853.00 | 41 419 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 843 413.00 | 13 843 413.00 | | 13 843 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 617.00 | 415 616.00 | | 415 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384 341.00 | 1 384 341.00 | | 1 384 341.00 |
DG Autres réserves | 23 622 628.00 | 10 806 774.00 | | 23 622 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138 385.00 | 12 815 853.00 | | 5 138 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 157.00 | 38 723.00 | | 92 157.00 |
DK Provisions réglementées | 863 808.00 | 621 308.00 | | 863 808.00 |
DL TOTAL (I) | 45 360 349.00 | 39 926 030.00 | | 45 360 349.00 |
DP Provisions pour risques | 185 442.00 | 184 065.00 | | 185 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502 143.00 | 1 050 606.00 | | 1 502 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 585.00 | 1 234 671.00 | | 1 687 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | 2 337.00 | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133 508.00 | 18 133 508.00 | | 6 133 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 49 999.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 590.00 | 7 220 722.00 | | 6 919 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780 491.00 | 2 454 049.00 | | 2 780 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 941.00 | 164 457.00 | | 947 941.00 |
EA Autres dettes | 1 452 234.00 | 2 192 717.00 | | 1 452 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 289 131.00 | 30 217 793.00 | | 18 289 131.00 |
ED (V) | | 685.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 337 066.00 | 71 379 179.00 | | 65 337 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 114.00 | 1 941 521.00 | 3 558 635.00 | 1 617 114.00 |
FD Production vendue biens | 14 975 039.00 | 18 468 076.00 | 33 443 115.00 | 14 975 039.00 |
FG Production vendue services | 922 137.00 | 977 136.00 | 1 899 273.00 | 922 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 514 290.00 | 21 386 733.00 | 38 901 023.00 | 17 514 290.00 |
FM Production stockée | | | 477 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 143 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 766 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 829 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 537.00 | |
GE Autres charges | | | 70 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 826 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 757.00 | 121 461.00 | | 217 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 600.00 | 42 742.00 | | 117 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 302.00 | 164 203.00 | | 345 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 236.00 | 56 753.00 | | 107 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 642.00 | 7 274.00 | | 72 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 445.00 | 426 980.00 | | 252 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 323.00 | 491 007.00 | | 432 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 020.00 | -326 804.00 | | -87 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 892.00 | 51 951 934.00 | | 45 660 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 522 507.00 | 39 136 081.00 | | 40 522 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138 385.00 | 12 815 853.00 | | 5 138 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |