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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 011.00 | 144 769.00 | 44 242.00 | 189 011.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AN Terrains | 2 153 774.00 | 1 254 211.00 | 899 563.00 | 2 153 774.00 |
AP Constructions | 17 239 733.00 | 15 645 844.00 | 1 593 889.00 | 17 239 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 618 223.00 | 24 576 254.00 | 9 041 968.00 | 33 618 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 981.00 | 1 175 302.00 | 273 679.00 | 1 448 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 522.00 | | 1 139 522.00 | 1 139 522.00 |
AX Avances et acomptes | 486 543.00 | | 486 543.00 | 486 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 419 010.00 | 42 796 381.00 | 55 622 628.00 | 98 419 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 369.00 | 279 130.00 | 1 666 239.00 | 1 945 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 539 414.00 | 164 977.00 | 1 374 437.00 | 1 539 414.00 |
BT Marchandises | 226 022.00 | | 226 022.00 | 226 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 340.00 | | 4 277 340.00 | 4 277 340.00 |
BZ Autres créances | 7 152 845.00 | | 7 152 845.00 | 7 152 845.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 226 377.00 | 444 107.00 | 14 782 270.00 | 15 226 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 645 387.00 | 43 240 488.00 | 70 404 899.00 | 113 645 387.00 |
CU Autres participations | 41 419 903.00 | | 41 419 903.00 | 41 419 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 843 413.00 | 13 843 413.00 | | 13 843 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 616.00 | 415 616.00 | | 415 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384 341.00 | 1 384 341.00 | | 1 384 341.00 |
DG Autres réserves | 28 761 012.00 | 23 622 627.00 | | 28 761 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 859.00 | 5 138 384.00 | | 6 458 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 387.00 | 92 157.00 | | 214 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388 406.00 | 863 808.00 | | 1 388 406.00 |
DL TOTAL (I) | 52 466 036.00 | 45 360 348.00 | | 52 466 036.00 |
DP Provisions pour risques | 184 065.00 | 185 442.00 | | 184 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 397 188.00 | 1 502 143.00 | | 1 397 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 253.00 | 1 687 585.00 | | 1 581 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 020.00 | 5 366.00 | | 65 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133 508.00 | 6 133 508.00 | | 6 133 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 49 999.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 329.00 | 6 919 590.00 | | 5 868 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 709.00 | 2 780 491.00 | | 2 744 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 596.00 | 947 941.00 | | 259 596.00 |
EA Autres dettes | 1 232 338.00 | 1 452 234.00 | | 1 232 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 353 501.00 | 18 289 131.00 | | 16 353 501.00 |
ED (V) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 404 899.00 | 65 337 065.00 | | 70 404 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 993.00 | 12 105 623.00 | | 10 169 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 800.00 | 2 079 970.00 | 3 290 770.00 | 1 210 800.00 |
FD Production vendue biens | 14 703 066.00 | 18 297 578.00 | 33 000 645.00 | 14 703 066.00 |
FG Production vendue services | 874 420.00 | 1 030 034.00 | 1 904 454.00 | 874 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 788 286.00 | 21 407 583.00 | 38 195 870.00 | 16 788 286.00 |
FM Production stockée | | | -321 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 714 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 401 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 510 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 262 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 229 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 680 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 081.00 | 595 134.00 | | 528 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 088.00 | 217 757.00 | | 265 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 284.00 | 117 600.00 | | 205 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 910.00 | 9 945.00 | | 18 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 283.00 | 345 302.00 | | 489 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 083.00 | 107 235.00 | | 66 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 647.00 | 72 642.00 | | 101 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 508.00 | 252 445.00 | | 543 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 239.00 | 432 323.00 | | 711 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 956.00 | -87 020.00 | | -221 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 525 316.00 | 45 660 891.00 | | 44 525 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 066 456.00 | 40 522 506.00 | | 38 066 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458 859.00 | 5 138 384.00 | | 6 458 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 133 508.00 | 6 133 508.00 | | 6 133 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154 973.00 | 10 154 973.00 | | 10 154 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 353 501.00 | 16 353 501.00 | | 16 353 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |