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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 791.00 | 125 831.00 | 77 960.00 | 203 791.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AN Terrains | 2 153 774.00 | 1 229 893.00 | 923 881.00 | 2 153 774.00 |
AP Constructions | 17 176 820.00 | 15 042 711.00 | 2 134 110.00 | 17 176 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 802 059.00 | 24 982 242.00 | 7 819 816.00 | 32 802 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 351.00 | 1 039 315.00 | 409 036.00 | 1 448 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 836.00 | | 493 836.00 | 493 836.00 |
AX Avances et acomptes | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 517 253.00 | 43 004 043.00 | 53 513 210.00 | 96 517 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802 447.00 | 191 966.00 | 1 610 481.00 | 1 802 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 692.00 | 96 966.00 | 1 285 726.00 | 1 382 692.00 |
BT Marchandises | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 178.00 | | 4 382 178.00 | 4 382 178.00 |
BZ Autres créances | 10 169 611.00 | | 10 169 611.00 | 10 169 611.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 154 902.00 | 288 932.00 | 17 865 970.00 | 18 154 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 672 155.00 | 43 292 975.00 | 71 379 180.00 | 114 672 155.00 |
CU Autres participations | 41 419 904.00 | 584 051.00 | 40 835 853.00 | 41 419 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 843 413.00 | 13 843 413.00 | | 13 843 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 617.00 | 415 617.00 | | 415 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384 341.00 | 1 384 341.00 | | 1 384 341.00 |
DG Autres réserves | 10 806 775.00 | 10 074 944.00 | | 10 806 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815 853.00 | 731 831.00 | | 12 815 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 723.00 | 14 857.00 | | 38 723.00 |
DK Provisions réglementées | 621 308.00 | 222 715.00 | | 621 308.00 |
DL TOTAL (I) | 39 926 030.00 | 26 687 718.00 | | 39 926 030.00 |
DP Provisions pour risques | 184 065.00 | 167 000.00 | | 184 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 606.00 | 1 053 560.00 | | 1 050 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 671.00 | 1 220 560.00 | | 1 234 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 49 573.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133 508.00 | 30 133 508.00 | | 18 133 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 723.00 | 6 766 882.00 | | 7 220 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 049.00 | 2 363 095.00 | | 2 454 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 458.00 | 1 093 470.00 | | 164 458.00 |
EA Autres dettes | 2 192 717.00 | 1 293 231.00 | | 2 192 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 217 793.00 | 41 749 760.00 | | 30 217 793.00 |
ED (V) | 685.00 | 106.00 | | 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 379 180.00 | 69 658 144.00 | | 71 379 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 034 285.00 | 11 566 251.00 | | 12 034 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | 49 573.00 | | 2 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 268.00 | 2 061 678.00 | 3 930 946.00 | 1 869 268.00 |
FD Production vendue biens | 14 612 617.00 | 18 055 270.00 | 32 667 887.00 | 14 612 617.00 |
FG Production vendue services | 985 418.00 | 1 037 142.00 | 2 022 560.00 | 985 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 467 303.00 | 21 154 090.00 | 38 621 393.00 | 17 467 303.00 |
FM Production stockée | | | 24 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 451 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 238 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 45 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 313 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 336 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 927 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 066.00 | 516 765.00 | | 573 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 461.00 | 637 733.00 | | 121 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 742.00 | 175 343.00 | | 42 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 203.00 | 912 655.00 | | 164 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 753.00 | 211 041.00 | | 56 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274.00 | 9 908.00 | | 7 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 981.00 | 222 715.00 | | 426 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 008.00 | 443 663.00 | | 491 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 804.00 | 468 992.00 | | -326 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 778.00 | | | -77 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 951 935.00 | 38 351 971.00 | | 51 951 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 136 082.00 | 37 620 140.00 | | 39 136 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815 853.00 | 731 831.00 | | 12 815 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 671.00 | | | 1 234 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 671.00 | | | 1 234 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 133 508.00 | | 18 133 508.00 | 18 133 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 133 508.00 | | 18 133 508.00 | 18 133 508.00 |