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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 274.00 | 247 056.00 | 17 218.00 | 264 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 310.00 | 151 572.00 | 89 738.00 | 241 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 256.00 | | 206 256.00 | 206 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 582.00 | 398 628.00 | 319 954.00 | 718 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 800.00 | 398 628.00 | 387 171.00 | 785 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DH Report à nouveau | -124 901.00 | -50 486.00 | | -124 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 159.00 | -74 416.00 | | -54 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 364.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | -121 353.00 | -67 032.00 | | -121 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 547.00 | 243 405.00 | | 288 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 495.00 | 81 844.00 | | 89 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 69 344.00 | | 70 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | 41 169.00 | | 58 493.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 525.00 | 435 762.00 | | 508 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 171.00 | 368 730.00 | | 387 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 208.00 | 298 000.00 | | 329 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 105.00 | 77 536.00 | | 80 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 696.00 | | 113 042.00 | 739 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 418.00 | 212 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 156.00 | 718 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 738.00 | 505 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 068.00 | | 49 254.00 | 548 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 628.00 | | 63 788.00 | 191 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 941.00 | 27 426.00 | 91 738.00 | 462 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 941.00 | 27 426.00 | 91 738.00 | 462 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 442.00 | 29 126.00 | 103 505.00 | 208 442.00 |
VI Groupe et associés | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 627.00 | 33 371.00 | 206 256.00 | 239 627.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 525.00 | 329 208.00 | 103 505.00 | 508 525.00 |